股票的逻辑,声浪行情背后的选股逻辑

建议配备估值水平较低、逻辑确定性强劲的标的。军工由于低敏感性,底部个股下跌预期较足,一些逻辑确认和估值合理的个股或将成为市场新追赶点。我们指出,中电科凭借其资产的优质性,其所属上市公司一直是资产注入和估值逻辑的核心标的。再加国防科技信息化也是未来军工市场的最重要领域,我们建议配备杰赛科技、国睿科技等电科类股票。另外,中直股份、中航机电(暂时清盘)等内生快速增长确认、估值已经较低的标的也是优先配备品种。陈果预计,2020年的行业板块间的分化会再像2019年那么明显,但也无法轻言风格切换。市场主线是由其核心逻辑要求的,会只能发生变化。就如2013年到2015年上半年的核心逻辑在于创业板企业的盈利及未来预期好于主板,在该逻辑被毁坏前,市场风格难以转化成。军工行业所不同于其他行业具备其特殊性,一来它与国家安全、地缘政治息息相关,二来它具备自身的改革逻辑。我们指出,世界军事工业改革实际上拥有一套共同的逻辑,利用武器装备(如战斗机这种最先进设备武器装备)的升级跨代,可以解析并创建军工改革的逻辑体系。股票的逻辑

评论:我们全市场首家长期坚决引荐欣旺达,去年年底全市场最乐观的时候只有我们忠诚看好公司,《电池龙头,加快兴起》详尽阐释公司今年发展的三大逻辑“3C+新能源储能+自动化”,业绩的还清只是时间的考验,三大逻辑陆续检验,之后看好公司!公司三季度业绩持续超预期,三大逻辑持续落地,6月波动之后公司今年至今依旧维持155%的涨幅。此外我们公布《切入光伏储能及动力类电池蓝海第一步》、《“1+X”茁壮逻辑加快前进、全面建构新能源生态圈》等多篇深度报告,详尽阐释了公司三大逻辑,全市场追踪最密切。目前依旧忠诚看好公司中长期目标市值200亿,共同见证一个白马的茁壮。第三、院所升格逻辑推论拒绝更加确定性。随着院所升格的逐步邻近和流经资产的明朗化,拒绝更加确认的逻辑推论,处于推论公式末端,流经邻近或更加确认的标的将不会受到更多注目。第四、市场需求之后拉动。如短期逻辑中所述,军品型号经过近几年的发展,已经到了定型和订单获释阶段,随着订单的快速获释,将不会进一步拉动军工板块在中期阶段的行情。对此,分析人士回应,转入二月下旬,水泥下游市场需求完全恢复将陆续检验,水泥价格声浪窗口邻近。水泥股的启动是从供给逻辑到市场需求逻辑再到涨价逻辑的不断演译。今日通过深入研究券商研报和分析师观点,以专题形式对水泥板块展开深度剖析,并对其中强势股评论理解,可供投资者参照。不断转入新的客户、新产品是公司的长期茁壮逻辑:公司在苹果产品供货的产品种类、价值、份额不断提高,三者的变换再加苹果产品总数的高快速增长的,成就了公司过去几年业绩的高快速增长,也证实了公司的长期茁壮逻辑。由此可见,今年对于豆粕价格第一个驱动逻辑来自于大豆供应端的膨胀,其中最主要的或者说累计目前为止市场最主要体现出有的就是阿根廷减产驱动;其次是美国大豆减种逻辑驱动。不过,美国大豆减种逻辑的对于价格的驱动不如阿根廷减产驱动,因为美豆减种还有变化。从目前的情况看,我们指出,美国大豆栽种面积仍有之后上升的空间,所以美豆减种驱动逻辑还没走过,预计在6月下旬至7月上旬随着USDA栽种面积报告的公布而有所反映。而美豆产区天气驱动逻辑还没开始,预计在7月前后至9月前后将成为主要豆类价格最重要的驱动因素。必须解释的是,在上述三大逻辑中,还有一些小的逻辑:(1)在第一个供应末端膨胀的逻辑中,目前只是部分反映了阿根廷减产驱动的逻辑,而对于美豆减产的逻辑尚未充分反映;(2)如前所述,在上半年南美地区减产中,经常出现了相当严重的地区分化局面:即阿根廷相当严重减产,而巴西小幅增产,这样由于两者销售的季节性有所不同,在巴西大豆集中于上市销售期(3-6月)就不会经常出现巴西大豆供应相对充足的局面,这样就产生了季节性驱动价格暴跌的逻辑,主要反映在二季度豆类价格承压。而到了三季度,估算由于阿根廷大豆相当严重减产的带给的现货供应严重不足的压力则不会进一步反映出来;(3)在第二个逻辑中,由于前期对于中美贸易战的过度担忧(反映在市场预期如果对进口美国大豆加征25%的关税,那么豆粕价格将不会下跌20%以上),从而过度忧虑豆粕价格下降,由此带给饲料成本的大幅上升;而在目前养殖利润亏损的情况下,市场也不会提早对于豆粕市场需求谋求替代,这样就使得豆粕的需求量经常出现部分上升。业内人士指出,A股市场中的“抹黑”都有可遵循的逻辑,今年市场的主流情绪集中于在改革红利的获释,因此必须特别注目政策南北。地域题材中的自贸区和京津冀之所以上涨得引人注目,是因为合乎市场预期和抹黑逻辑。股票的逻辑所以,总体而言,今年南美地区主要国家大豆生产格局的变化对于豆粕价格的驱动逻辑非常明晰:阿根廷大幅减产驱动一季度豆粕价格快速下跌,巴西大豆小幅增产也成为驱动二季度豆粕价格回调的逻辑之一。公司渠道建设与新的业务扩展成功,未来茁壮逻辑明晰目前公司的LED产品以自律品牌居多,公司在渠道上大力布局,效果显著。从中长期来看,公司的海外代工业务也很快启动,同时还不会减缓布局盈利能力更强劲的灯具业务,未来茁壮逻辑明晰。股票的逻辑投资建议:重点引荐公司逻辑:1、所在行业发展的发展可期。行业空间大、需要获取持续的成长性逻辑,重点注目国家级的战略产业和新兴产业。2。公司竞争地位引人注目,成长性确认。市场占有率低或者不具备技术稀缺性。股票的逻辑自下而上三大逻辑确认低快速增长态势。逻辑一:区域化扩展。目前调味品销售收入中本部贡献80%,外部扩展空间极大,自上而下有战略的稳步前进,增长速度高达70%+。逻辑二:品类扩展。酱油产品不断细化,在有机、零加到之后公司进一步发售鲜味酱油、红烧酱油,同时,利用强势产品酱油拓展的渠道,公司进一步非常丰富醋、料酒等品类。逻辑三:清净利率提高。调味品行业呈现出显著的规模经济特点,获益于高端定位低定价,部分产品毛利率可达60%+,随着调味品体量的减少,公司盈利能力还将持续下行。我们指出,三重快速增长变换确认了公司转入快速扩展的下降地下通道。周海晨认为,“改革+茁壮”逻辑不断深化,建议配备估值水平较低、逻辑确定性强劲的个股。军工由于低敏感性,底部个股下跌预期较足,一些逻辑确认和估值合理的个股或将成为市场新追赶点。他反感看好具备业绩承托及改革重组方案逐步清晰的标的,建议注目:中直股份、中航光电、航天电器、中航机电、航发动力、杰赛科技(13.33 +0.15%,诊股)、内蒙一机(12.78 -0.70%,诊股)。股票的逻辑前述的两大逻辑,我们无非还是看见通信设备行业仍然在升级、架构变化的框架下运营,尽管市场需求可以从这两个逻辑获得确定性的提高,但对于喜新厌旧的资本 市场来说,不免变得色衰。而量子通信、硅光技术、石墨烯应用于、新能源智能所乘。www.yizitu.com认为此文章对《股票的逻辑,声浪行情背后的选股逻辑》说的很在理,yizitu配资网为你提供最佳的股票大盘,今日股票推荐。

Author: 亿资途

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